CRM-система для УК и ТСЖ

Квитанция - это первичный документ?

Все вопросы связанные с бухучетом в ЖКХ
Сообщение
Автор
viller
Новичок
Сообщений: 37
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 07:47
Благодарил (а): 7 раза
Поблагодарили: 14 раза

Квитанция - это первичный документ?

#31 Сообщение viller » 27 фев 2017, 13:09

Ялиса писал(а):в обязательном порядке

вот и получается двойной учет, в бухгалтерии и в абонентском отделе по одному помещению. т.е. бухгалтерия выставляет акт и счет фактуру (как это просят собственники - юр. лица) и абонентский отдел выписывает квитанцию (т.к. открыт лицевой счет). Юр. лицо оплачивает эту сумму.
Помогите разобраться! 1) вот поступила оплата мы ее отражаем и в бухгалтерии и по лицевому счету в абонентском отделе? 2) если и там и там, то как потом все это в бухгалтерии отражать, ведь все начисление (сюда же и будет входить начисление по юр лицу) нам дает абонентский отдел.

Ялиса
Модератор
Сообщений: 7535
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 05:29
Благодарил (а): 1142 раза
Поблагодарили: 3499 раза

Квитанция - это первичный документ?

#32 Сообщение Ялиса » 27 фев 2017, 15:15

viller писал(а):Источник цитаты вот и получается двойной учет, в бухгалтерии и в абонентском отделе по одному помещению. т.е. бухгалтерия выставляет акт и счет фактуру (как это просят собственники - юр. лица) и абонентский отдел выписывает квитанцию (т.к. открыт лицевой счет). Юр. лицо оплачивает эту сумму.


а голову включить и не делать двойных начислений в бухгалтерии?

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
viller писал(а):Источник цитаты вот поступила оплата мы ее отражаем и в бухгалтерии и по лицевому счету в абонентском отделе?

в бухгалтерии обязательно, а дальше как вашему предприятию необходимо.Можно еще 15 табличек завести и везде проставить

Отправлено спустя 1 минуту 31 секунды:
viller писал(а):Источник цитаты если и там и там, то как потом все это в бухгалтерии отражать

в бухгалтении на основании первичного документа: платежного поручения, приходного кассового ордера. Но никак ни на данных абонентского отдела

Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
viller писал(а):Источник цитаты ведь все начисление (сюда же и будет входить начисление по юр лицу) нам дает абонентский отдел

ну и что? Возьмите только часть из начислений абонентского отдела. Кто сказал,что это аксиома? Это вспомогательные ведомости, управленческий, аналитический, вспомогательноый учет.

Отправлено спустя 35 секунды:
вы два разных учета лепите в один и пытаетесь разобраться

viller
Новичок
Сообщений: 37
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 07:47
Благодарил (а): 7 раза
Поблагодарили: 14 раза

Квитанция - это первичный документ?

#33 Сообщение viller » 28 фев 2017, 08:18

а как сделать так что бы юр лицо оплачивало нам без выставленных нами счетов и актов? это реально?

Ялиса
Модератор
Сообщений: 7535
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 05:29
Благодарил (а): 1142 раза
Поблагодарили: 3499 раза

Квитанция - это первичный документ?

#34 Сообщение Ялиса » 28 фев 2017, 09:39

нет. Смотрим закон о бухучете. У ваших юрлиц тоже есть бухучет.Они работать без первичных документов не могут

viller
Новичок
Сообщений: 37
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 07:47
Благодарил (а): 7 раза
Поблагодарили: 14 раза

Квитанция - это первичный документ?

#35 Сообщение viller » 28 фев 2017, 13:14

Ялиса писал(а):Источник цитаты нет. Смотрим закон о бухучете. У ваших юрлиц тоже есть бухучет.Они работать без первичных документов не могут

1) даже если у юр лица в собственности жилое помещение (квартира).
2) как же бухгалтерская справка на основании оплаты (платежного поручения).

Ялиса
Модератор
Сообщений: 7535
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 05:29
Благодарил (а): 1142 раза
Поблагодарили: 3499 раза

Квитанция - это первичный документ?

#36 Сообщение Ялиса » 28 фев 2017, 14:06

viller писал(а):Источник цитаты даже если у юр лица в собственности жилое помещение (квартира

не встречала закон о бухучете для нежилых помещений, не получилось

Отправлено спустя 36 секунды:
viller писал(а):Источник цитаты как же бухгалтерская справка на основании оплаты

бухгалтерская справка имеет подписи сторон?

Отправлено спустя 5 минуты 49 секунды:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
1. Целями настоящего Федерального закона являются установление единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового механизма регулирования бухгалтерского учета.

1. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом
2. Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:
1) наименование документа;
2) дата составления документа;
3) наименование экономического субъекта, составившего документ;
4) содержание факта хозяйственной жизни;
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ)
7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

zom2000
Активист
Сообщений: 212
Зарегистрирован: 18 ноя 2015, 14:50
Благодарил (а): 45 раза
Поблагодарили: 50 раза

Квитанция - это первичный документ?

#37 Сообщение zom2000 » 21 май 2018, 15:44

burmistr писал(а):
Давыдова Елена писал(а):Разрешите поднять тему. Здесь коснулись вопроса по нежилым помещениям, а как насчет жилых?
У нас несколько жилых квартир находятся в собственности ООО, и у нас помимо квитанции ООО требует счет и акт выполненных работ ежемесячно.
Должны ли мы предоставлять на отдельную квартиру акт выполненных работ?

Акт нет... Он делается на дом в целом. А тут отдельное помещение...

Есть куча писем налоговиков, что достаточно квитанции...


А для особо одаренных, не подскажите реквизиты данных писем. А то у нас ГУП просят счета и акты так как казначейство не пропускает платежи по квартирам.

Аватар пользователя
Vikuli4ka
Новичок
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 17:44
Поблагодарили: 2 раза

Квитанция - это первичный документ?

#38 Сообщение Vikuli4ka » 11 июн 2018, 04:45

Добрый день. У нас новая УК и взяли дом новострой. На общем собрании приняли решение собирать на текущий ремонт деньги с собственников, но работы не определили. Получается, что УК накапливает эти средства на р/с и потратить их не может без решения ОСС. Как начислять на ТР в таком случае? 62-90.01,но работы ведь по тр еще не выполнены и не известно вообще будут ли эти работы... Они ведь могут и в другую УК перейти и деньги накопленные на ТР мы тогда перечислим в другую УК. Акт приёмки выполненных работ по договору управления должен подписываться со старшей по дому ежемесячно. Что отражать в таком акте, сумму выставленную к оплате по всему дому или только выполненные работы без указания суммы? Тоже самое с нежилыми помещениями. Они просят УПД. Бывший бухгалтер им его выписывала, но меня смущает отражение в этом документе текущего ремонта. Правильно ли это?

Отправлено спустя 3 минуты 16 секунды:
Да и вообще, не только по ТР, но и по всем остальным услугам не будут совпадать их реальная сумма с выставленной в акте.

Аватар пользователя
Vikuli4ka
Новичок
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 17:44
Поблагодарили: 2 раза

Квитанция - это первичный документ?

#39 Сообщение Vikuli4ka » 12 июн 2018, 11:51

Я думаю отражать операции по текущему ремонту следующим образом ,правильно ли это? :
Дт76 Кт 86 - 50000 (начислено по квитанциям)
Дт51 Кт 76 - 30000 (поступили целевые средства на ТР) ( аванс в НУ не признаем)
Проведено собрание и решено сделать текущий ремонт на сумму 30000 (10000 материалы +15000 работа УК и 5000 подрядной организации)
Дт86 Кт 62- 15000 (признан аванс на выполнение работ, определенных в смете ) и в этот момент признаем аванс в НУ.
Дт62 Кт90.01-15000 (Выполнены работы по Текущему ремонту силами УК)
Дт86 Кт 10- 10000 ( материалы приобрели за счет целевых средств)
Дт86 Кт 60- 5000 ( оказаны услуги подрядной организацией)

Ялиса
Модератор
Сообщений: 7535
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 05:29
Благодарил (а): 1142 раза
Поблагодарили: 3499 раза

Квитанция - это первичный документ?

#40 Сообщение Ялиса » 13 июн 2018, 07:46

У вас УК нет у вас 86 счета по ремонтным работам, если это не бюджетные деньги


Вернуться в «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ЖКХ»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей