CRM-система для УК и ТСЖ

бухучет в УК

Все вопросы связанные с бухучетом в ЖКХ
Сообщение
Автор
duk_vad
Новичок
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 15 июл 2014, 07:27

бухучет в УК

#1 Сообщение duk_vad » 18 июл 2014, 14:39

Подскажите, пожалуйста мне, что можно сделать в данной ситуации?
Мы -Управляющая компания (УК), с 2011 года с Водоканалом был заключен типовой, можно сказать, договор, но денежные средства они собирали сами, я делала соответствующие проводки. Но Водоканал обратился в суд и выиграл у нас 1 млн.700 тыс.руб. за неплательщиков. Мы дали им письмо о расторжении договора, но до конца 2012 года я вела учет о начислении и оплате за ХВС и водоотведение и расчеты с Водоканалом. С 1 января 2013 никакой информации по начислению и оплате за хвс у меня нет, расчетный центр тоже не дает нам информацию по водоканалу по нашему жилью. Зависло сальдо. Но сейчас оно же неправильное, давно уже изменилось. Искажена и дебиторка по населению и кредиторка по водоканалу. Я могу что-то списать, может быть?

Аватар пользователя
burmistr
Администратор
Сообщений: 20931
Возраст: 37
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 12:33
Откуда: Нерезиновая
Благодарил (а): 4986 раза
Поблагодарили: 16785 раза

Re: бухучет в УК

#2 Сообщение burmistr » 18 июл 2014, 14:46

Вопросы сразу... Без них непонятно

1) Как вы смогли расторгнуть договор? Вы на непосредственном управлении?
2) Договор с РКЦ есть? Почему данные то не дают?
3) Сальдо (кредиторка) должна быть нормальной, если подписаны акты сверки. Подписывали?

северянка
Стажер
Сообщений: 58
Зарегистрирован: 30 янв 2015, 10:50
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: бухучет в УК

#3 Сообщение северянка » 25 фев 2015, 07:28

Добрый день!ооочень нужна помощь
ситуация в следующем-мы в середине года слетели с усн и перешли на осно, переносила всю базу с 1С 7.7 в новую прогу (1С8.3), все остатки перенесла вроде все красиво встало НО-по нк мы имеем право по неоплаченной кредиторке принять ндс к вычету, я это и сделала в 3м кв. но я не знаю как мне перенести этот ндс из одной базы в другую потому как он сидит в сумме кредиторке полностью (ндс когда приходовали на усн принимали в стоимость и "хранился" он на забалансовом счете "НДС" и соответственно списывался на затраты полностью с ндс)
я пробовала при переносе выделить ндс на 19сч. но проблема в том что остатки переносятся в коррекпонденции с нулевым счетом и тогда все летит к чертям т.к. остается сальдо на нулевом......короче я в тупике полном, нужно сдавать баланс а дебиторка некорректна. Помогите если кто сталкивался с подобным

Ялиса
Модератор
Сообщений: 7611
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 05:29
Благодарил (а): 1155 раза
Поблагодарили: 3534 раза

Re: бухучет в УК

#4 Сообщение Ялиса » 25 фев 2015, 07:54

А теперь эмоции и панику убераем :) и пишем проводки. Тогда будет понятнее.что было ранее через нулевку и что хотите, без проводок. Можно на простых числах

северянка
Стажер
Сообщений: 58
Зарегистрирован: 30 янв 2015, 10:50
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: бухучет в УК

#5 Сообщение северянка » 25 фев 2015, 08:36

через нулевку прошли все остатки и он закрылся
т.е вся кредиторка в которой сидит ндс выглядит 000-60.1 100 000 (допустим)
из нее я сделала вычет в декларации по ндс 15254
сначала впопыхах поставила 15254 68.02-91.01 но когда начала сводить баланс поняла свой косяк т.к. ндс то никак не может быть доходами и 91.01 не закрывается в конце года.
вопрос в том как выделить ндс что бы он попал на 68
надеюсь нормально объясняю

Ялиса
Модератор
Сообщений: 7611
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 05:29
Благодарил (а): 1155 раза
Поблагодарили: 3534 раза

Re: бухучет в УК

#6 Сообщение Ялиса » 25 фев 2015, 09:30

погоняю проводки , после обеда отпишусь

Ялиса
Модератор
Сообщений: 7611
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 05:29
Благодарил (а): 1155 раза
Поблагодарили: 3534 раза

Re: бухучет в УК

#7 Сообщение Ялиса » 25 фев 2015, 11:57

Тек. Первое 00-60 не трогаем, но пусть это будет 118 рублей.считать удобнее. Это остатки на начало года, баланс сформирован, учредители утвердили - не трогаем.
2, Факт хозяйственной жизни произошел в этом году.
восстанавливаем НДС, отнесеный в затраты прошлых лет
60- 91,1 доходы прошлых лет на сумму НДС 18 рублей
19-60 восстанавливаем НДС и выравниваем сумму кредиторской задолженности по данному контрагенту 18 рублей
ну и самая малось 68,2-19 приняли этот НДС к вычету.

я так понимаю делаем ручками, бухсправками, в книгу покупок тоже добавим ручками, если программа будет сопротивляться

почему 60-91,1 .Счет доходов, ну потому что методология такая. по восстановлению расходов прошлых лет.Письма минфина были. Можно я искать не буду?

северянка
Стажер
Сообщений: 58
Зарегистрирован: 30 янв 2015, 10:50
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: бухучет в УК

#8 Сообщение северянка » 25 фев 2015, 12:53

всё сделал как вы написали, сделала закрытие и реформацию и в итоге весит сальдо кредитовое на 91.01(((что не так??

Добавлено спустя 4 minutes 15 seconds:
извините не на 91.01 а на 91.09

Аватар пользователя
burmistr
Администратор
Сообщений: 20931
Возраст: 37
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 12:33
Откуда: Нерезиновая
Благодарил (а): 4986 раза
Поблагодарили: 16785 раза

Re: бухучет в УК

#9 Сообщение burmistr » 25 фев 2015, 13:00

северянка писал(а):всё сделал как вы написали, сделала закрытие и реформацию и в итоге весит сальдо кредитовое на 91.01(((что не так??

Добавлено спустя 4 minutes 15 seconds:
извините не на 91.01 а на 91.09

Руками его на 99й закройте...

северянка
Стажер
Сообщений: 58
Зарегистрирован: 30 янв 2015, 10:50
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: бухучет в УК

#10 Сообщение северянка » 25 фев 2015, 13:17

то ли я тупая то ли чё)) если я руками закрываю на 99 сальдо так и остается просто 99 увеличивается, даже уже попыталась сделать проводку после реформации :oops: :oops: :oops: то сальдо зависает на 99, не могу же я им убыток увеличивать


Вернуться в «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ЖКХ»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей