CRM-система для УК и ТСЖ

Счет 000 ненулевое сальдо.

Все вопросы связанные с бухучетом в ЖКХ
Сообщение
Автор
Аватар пользователя
burmistr
Администратор
Сообщений: 21799
Возраст: 38
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 12:33
Откуда: Нерезиновая
Благодарил (а): 5248 раза
Поблагодарили: 17369 раза

Счет 000 ненулевое сальдо.

#11 Сообщение burmistr » 13 мар 2016, 18:55

Оркадий писал(а):Источник цитаты С налоговой у меня в прошлом никаких взаимоотношений не было, а такое искажение баланса тянет на штраф. Управлять домами в будущем в виде УК не планируем, ТСЖшничаем.


Не будет штрафа, так как штраф только за то, когда занизили налоги из-за бухучета...

Оркадий
Новичок
Сообщений: 28
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 14:38
Благодарил (а): 5 раза

Счет 000 ненулевое сальдо.

#12 Сообщение Оркадий » 13 мар 2016, 19:26

burmistr писал(а):Источник цитаты Не будет штрафа, так как штраф только за то, когда занизили налоги из-за бухучета...

А предыдущие кривые балансы не подпадают под грубое нарушение ст. 120 НК РФ и ст. 15.11 КоАП РФ? 1,8 миллиона это примерно 15% от суммы строк баланса. Нужно ли мне писать объяснительную в налоговую если отнесу сумму в убытки?

Ялиса
Модератор
Сообщений: 7978
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 05:29
Благодарил (а): 1199 раза
Поблагодарили: 3701 раза

Счет 000 ненулевое сальдо.

#13 Сообщение Ялиса » 13 мар 2016, 19:37

Оркадий писал(а):Источник цитаты А данные по долгу ФСС - это то что было пущено на оплату больничных сотрудников и подлежит частичному возме

Да если вы не начисляли, то говорить не о чем! Нет задолженности фонда, пока не начислений.
Давайте оборотку. иначе никак, если вы собираетесь работать то нужно не списывать, а разбираться,15% от суммы баланса - существенная ошибка. ПБУ 22

Отправлено спустя 31 секунды:
Оркадий писал(а):Источник цитаты А предыдущие кривые балансы не подпадают под грубое нарушение ст. 120 НК РФ и ст. 15.11 КоАП РФ? 1,8 миллиона это примерно 15% от суммы строк баланса. Нужно ли мне писать объяснительную в налоговую если отнесу сумму в убытки?

не попадают, штрафа нет

Аватар пользователя
Юлия ОМ
Новичок
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 22 сен 2015, 20:37
Благодарил (а): 25 раза
Поблагодарили: 1 раз

Счет 000 ненулевое сальдо.

#14 Сообщение Юлия ОМ » 13 мар 2016, 19:52

Ялиса писал(а):где написано? в пределах сроков исковой давности, трава не расти, а дальше по суду возвращаю сроки исковой давности по платежам и налогам. А еще вопрос, как определить,что это за .....год переплата?Ответ: никак


Тоже сообщение пропадают )))
(ч. 2.1 ст. 15 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ).
2.1. Плательщик страховых взносов вправе в пределах расчетного периода зачесть сумму превышения расходов на выплату обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством над суммой начисленных страховых взносов по указанному виду обязательного социального страхования в счет предстоящих платежей по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Болезненная тема для меня на данный момент))) получили от ФСС "предупреждение" ))
А по поводу 000 счета, придерживаюсь мысли "найти ошибку и все исправить". Тоже приходилось восстанавливать учет в организации с такой "проблемкой" - ошибка при переходе 1с 7.7 на 1с 8.2 - задваивались суммы некоторых проводок.

Ялиса
Модератор
Сообщений: 7978
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 05:29
Благодарил (а): 1199 раза
Поблагодарили: 3701 раза

Счет 000 ненулевое сальдо.

#15 Сообщение Ялиса » 14 мар 2016, 04:49

ну это местное прочтение по видимому, спокойно задолженность фонда прошлого года засчитываю в платежи текущего. Сейчас выездная проверка идет, пока без вопросов. Когда уммы большие были, фонд возвращал, тоже без проблемм

Оркадий
Новичок
Сообщений: 28
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 14:38
Благодарил (а): 5 раза

Счет 000 ненулевое сальдо.

#16 Сообщение Оркадий » 14 мар 2016, 16:31

Хм. Тогда получается задолженность фонда по нетрудоспособности отражаемая во всех отчетах в ФСС с 13 года это задел на будущее, если вдруг тариф изменится с нуля? И вернуть пущенные на больничный при нулевом тарифе нельзя, ввиду того что фонду не платили ни копейки? Выглядит логично.

Завтра скину оборотку, однако боюсь что при всем желании часть первички 13-14 года будет не найти. Такое странное чувство, в отсутствии документов вынужден доверять базе, которая по умолчанию велась с ошибками.

Оркадий
Новичок
Сообщений: 28
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 14:38
Благодарил (а): 5 раза

Счет 000 ненулевое сальдо.

#17 Сообщение Оркадий » 15 мар 2016, 07:39

Оборот 01.01.2012.xlsx
(9.7 KiB) Загружено 83 раз


Вот оборотная на следующий день после внесения остатков.
Последний раз редактировалось Оркадий 15 мар 2016, 09:54, всего редактировалось 1 раз.

Ялиса
Модератор
Сообщений: 7978
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 05:29
Благодарил (а): 1199 раза
Поблагодарили: 3701 раза

Счет 000 ненулевое сальдо.

#18 Сообщение Ялиса » 15 мар 2016, 08:28

Сразу, сходу: где задолженность по заработной плате? Всю выплатили в 11 году в декабре? Запросите акты сверок с поставщиками по состоянию на 01.01.2012, не вижу в балансе задолженности, не верю,что у вас предоплата 209 тысяч, да еще 38. Такая задолженность и при этом предоплата невероятно. поставщикам,ну и убытки посмотрите по отчетам,если есть за 2011 год, потому как у вас не вижу счета приби-убытков, а без финансового результата как то я отчетность не встречала. Почему то сразу думала,что это убытки, которые бухгалтер не знала куда деть

Отправлено спустя 17 минуты 46 секунды:
Все, я поняла,что сделал ваш бухгалтер. Бухгалтерский учет до 2012 голджа не велся,велась только книга доходов и расходов. по тем ведомостям и отчетам,что были она у вас собрала активы и пассивы, но в пассиве не хватило цифры, а поскольку активы быланса были чем то подтверждены, то чисто арифметически стороны балансы были уравновешаня нулевым счетом.
что еще может у вас быть: книга велась по методу оплаты, соответственно,переплаты по 60 с 76 счетам не учитывают начислений за последний месяц декабрь. Есть оплата упрощенного налога, но нет начисления, скорее всего очень многое,что нужно было начислить (но не оплачено) и при этом должны были затронуты затратные счета осталось за учетом. поэтому не сформирован финансовый результат и не отражен в баланск.
Короче, акты сверок, доначисления налогов, остальное ваши убытки, ищите отчеты за 2011 год по смете доходов и расходов. там есть убытки.
Не удивлена. Я видела баланс с минусом на расчетном счете.

Оркадий
Новичок
Сообщений: 28
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 14:38
Благодарил (а): 5 раза

Счет 000 ненулевое сальдо.

#19 Сообщение Оркадий » 15 мар 2016, 10:09

Ай нане нане. Понял. Не инициирую ли я тем самым проверку ИФНС списав даже часть суммы в убытки? Наверняка захотят пояснений почему предыдущие балансы были кривыми, сверка займет время, первички нет, не знаю успею ли за 2 недели. Может подать как предыдущий бух, нарисовать вычет на коленке, а потом уже сидеть разбираться?

Ялиса
Модератор
Сообщений: 7978
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 05:29
Благодарил (а): 1199 раза
Поблагодарили: 3701 раза

Счет 000 ненулевое сальдо.

#20 Сообщение Ялиса » 15 мар 2016, 11:37

Не выдумывайте. Вы имеете право исправить ошибки. Только где уверенность,что это убытки?Это мои предположения, которые могут оказаться верными


Вернуться в «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ЖКХ»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость