CRM-система для УК и ТСЖ

Ликбез по бухучету в ТСЖ

Все вопросы связанные с бухучетом в ЖКХ
Сообщение
Автор
TatyanaF
Новичок
Сообщений: 22
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 11:44

Ликбез по бухучету в ТСЖ

#1 Сообщение TatyanaF » 20 фев 2018, 14:31

Добрый день.
Прошу мне помочь в учете ТСЖ. Интересуют все операции. Я новичок в этом деле, раньше не работала ни в ЖКХ, ни в некоммерческих организациях.
А времени на раскачку нет, надо сдать отчетность за 2017 год. А там и конь не валялся (см. вложение) dash2 Как я уже понимаю, пытались вести учет по фельдману, но не доделали.
Прошу, если можно подробно и на цифрах. 99a
Извините за такую наглость
Вложения
осв за 2017 год.xls
(30.5 KiB) Загружено 156 раз

Аватар пользователя
burmistr
Администратор
Сообщений: 21774
Возраст: 38
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 12:33
Откуда: Нерезиновая
Благодарил (а): 5243 раза
Поблагодарили: 17310 раза

Ликбез по бухучету в ТСЖ

#2 Сообщение burmistr » 20 фев 2018, 14:40

Что за обороты и остатки на 96-м, 76 и 86

Ялиса
Модератор
Сообщений: 7959
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 05:29
Благодарил (а): 1199 раза
Поблагодарили: 3689 раза

Ликбез по бухучету в ТСЖ

#3 Сообщение Ялиса » 20 фев 2018, 14:47

дополняю, нужна расшифровка по 41 счету, 84, 96.

Отправлено спустя 2 минуты 17 секунды:
ну допустим, делали 62-86 - начисления жителям.Только содержание?
где начисления по рсо?
На 26 собирали расходы управления? что там. Куда ставили расходы по РСО.
Пока все.

TatyanaF
Новичок
Сообщений: 22
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 11:44

Ликбез по бухучету в ТСЖ

#4 Сообщение TatyanaF » 20 фев 2018, 15:02

сч 41 -просто неверно разнесли материалы -это я исправлю
62-86 все начисления по коммунальным платежам

ОСВ 86,07.xls
(25 KiB) Загружено 125 раз

ОСВ 86,06.xls
(24.5 KiB) Загружено 86 раз

ОСВ 86,04.xls
(24.5 KiB) Загружено 75 раз

ivanello
Стажер
Сообщений: 64
Зарегистрирован: 23 мар 2015, 15:25
Благодарил (а): 5 раза
Поблагодарили: 10 раза

Ликбез по бухучету в ТСЖ

#5 Сообщение ivanello » 20 фев 2018, 15:05

Если есть обороты за 2017 год, то это уже хорошо. (не придется набивать) В целом хорошая оборотка. Посмотрите как делалось раньше. В особенности налоговый учет, а не бух.

TatyanaF
Новичок
Сообщений: 22
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 11:44

Ликбез по бухучету в ТСЖ

#6 Сообщение TatyanaF » 20 фев 2018, 15:07

26 счет помесячно не закрывался
ОСВ 26.xls
(11 KiB) Загружено 88 раз

TatyanaF
Новичок
Сообщений: 22
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 11:44

Ликбез по бухучету в ТСЖ

#7 Сообщение TatyanaF » 20 фев 2018, 15:21

счета 96 и 76
Вложения
Осв 96,01.xls
(17 KiB) Загружено 85 раз
ОСВ 76,06.xls
(24.5 KiB) Загружено 64 раз
ОСВ 96.01.2.xls
(8.5 KiB) Загружено 61 раз

TatyanaF
Новичок
Сообщений: 22
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 11:44

Ликбез по бухучету в ТСЖ

#8 Сообщение TatyanaF » 20 фев 2018, 15:25

Как я думаю, мне придется менять все настройки в программе и перепроводить каждый месяц? или делать исправительные проводки 31 декабря 2017?

Ялиса
Модератор
Сообщений: 7959
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 05:29
Благодарил (а): 1199 раза
Поблагодарили: 3689 раза

Ликбез по бухучету в ТСЖ

#9 Сообщение Ялиса » 20 фев 2018, 19:58

ivanello писал(а):Источник цитаты В особенности налоговый учет, а не бух

вот это смешивать не надо.

Отправлено спустя 1 минуту 39 секунды:
TatyanaF писал(а):Источник цитаты , мне придется менять все настройки в программе и перепроводить каждый месяц

ну зачем,можно годовыми оборотами. сделаете для себя расшифровки в екселе. Без паники. Завтра посмотрю подробнее ваши оборотки и по налоговому учету пообщаемся.Систему налогообложения пока расскажите

Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
TatyanaF писал(а):Источник цитаты 62-86 все начисления по коммунальным платежам

коммуналка плюс содержание. Так?

TatyanaF
Новичок
Сообщений: 22
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 11:44

Ликбез по бухучету в ТСЖ

#10 Сообщение TatyanaF » 21 фев 2018, 09:43

Система налогообложения -УСН доходы
62-86 -коммуналка плюс содержание
спасибо. Как-то спокойнее стало


Вернуться в «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ЖКХ»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость